anmelden
BNP Paribas Funds Environmental Infrastructure Income I Capitalisation Fonds
36,76
EUR
-0,41
EUR
-1,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Increase the value of its assets over the long-term by investing primarily in companies that offer critical infrastructure solutions linked to the environment and that pay attractive dividends.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Environmental Infrastructure Income I EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU3078530865 |
| WKN | A41MZB |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Edward Lees, Ulrik Fugmann |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.10.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.10.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 36,76 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 657 |
| Volumen der Tranche | 42.275,11 EUR |
| Fondsvolumen | 17,16 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
| Transaktionskosten | 0,92% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,41 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,12% |
