BNP Paribas Funds - Global Absolute Return Bond Classic RH SGD MD Fonds
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Anlageziel
The fund seeks to achieve returns that are higher than the Euro money market over a medium-term investment horizon of around 36 months.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds - Global Absolute Return Bond Classic RH SGD MD Distribution Fonds |
| ISIN | LU3061138874 |
| WKN | A4192M |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | James McAlevey, Jayesh Mistry |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 02.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.05.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,31 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11270 |
| Volumen der Tranche | 6.601,69 SGD |
| Fondsvolumen | 734,15 Mio. SGD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
| Transaktionskosten | 0,76% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,16 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,21% |
