anmelden
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond X Capitalisation Fonds
118.429,03
USD
-144,03
USD
-0,12
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Den Wert des Fondsvermögens langfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtiteln von asiatischen Emittenten, die die Entwicklung nachhaltiger asiatischer Städte unterstützen, bei gleichzeitiger Integration von ESG-Kriterien im gesamten Anlageprozess.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond X Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU0823380471 |
| WKN | A1T8RQ |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | 50.00% JPM Asia Credit TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alaa Bushehri, Rick Cheung |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 17.05.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.05.2013 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118.429,03 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 459 |
| Volumen der Tranche | 1,12 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 22,50 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,18 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,18% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -144,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,81% |
