anmelden
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond Privilege H Fonds
86,92
GBP
-0,15
GBP
-0,17
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in euro denominated bonds issued by socially responsible companies.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond Privilege H GBP Distribution Fonds |
| ISIN | LU2070341776 |
| WKN | BNAHQC |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 500MM |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Arnaud-Guilhem Lamy, Aziz Hellal, Alexandre Coupee |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 11.11.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.11.2019 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 86,92 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11270 |
| Volumen der Tranche | 20.080,47 GBP |
| Fondsvolumen | 236,36 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,15 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,28% |
