anmeldenBNP Paribas Islamic Hilal Income Fund Privilege Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to endeavour to achieve attractive returns over the medium to long-term through capital appreciation and income by investing in and actively managing a portfolio of Sharia compliant Sukuk transferable securities.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund Privilege-Cap Fonds |
| ISIN | LU1150259296 |
| WKN | A14367 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jean-Charles Sambor, ANNE YAP, Hasif Ahmad Murad |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 04.09.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.09.2015 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 18.559,98 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 41 |
| Volumen der Tranche | 1,95 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 18,77 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -9,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,14% |
