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BSP Fund S.C.A. -SIF - BSP European Loan Fund II-E Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to generate returns with minimal volatility by investing, on an actively managed basis, in the secured debt of borrowers in the higher quality category of the European sub-investment grade corporate debt market.
Stammdaten
| Name | BSP Fund S.C.A. SICAV-SIF - BSP European Loan Fund II-E EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU1086644447 |
| WKN | A2DN96 |
| Fondsgesellschaft | BSP Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ross Curran, Daire Wheeler, Gus Machado |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 01.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | Reyl & Cie S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.05.2014 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | Reyl & Cie S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.516,62 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 118 |
| Volumen der Tranche | 79,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,95 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,12 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,12% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 1,27% |
