Canaccord Genuity Bond Fund A SGD Fonds

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Anlageziel

To generate positive total returns from a diversified portfolio of fixed interest instruments and Collective Investment Schemes (“CIS”). The Fund aims to achieve its objective by investing into a portfolio of high quality bonds, CIS and money market instruments, across all permitted asset classes. In normal circumstances, the Fund will aim to deliver income in excess of the average rate achievable through a one-year US dollar cash deposit.

Stammdaten

Name Canaccord Genuity Bond Fund A SGD Hedged (Accumulation) Fonds
ISIN IE00BYPZNZ37
WKN
Fondsgesellschaft Canaccord Genuity Wealth Management
Benchmark EEFAS 3-7 Yr Gilt
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Paul Philip
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 27.09.2019
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.09.2019
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 88,93
Anzahl Fonds der Kategorie 11270
Volumen der Tranche 12.653,32 SGD
Fondsvolumen 26,51 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn

Information


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