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Cohen & Steers Hybrid Credit & Income Fund A Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is total return, the components of which are high current income and capital appreciation. The SubFund seeks to achieve this objective by investing in issues of preferred and debt securities believed to be undervalued relative to credit quality and other investment characteristics.
Stammdaten
| Name | Cohen & Steers SICAV Hybrid Credit & Income Fund A Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU1611227262 |
| WKN | A2PTRT |
| Fondsgesellschaft | Cohen & Steers Ireland Limited |
| Benchmark | ICE BofA US Capital Sec |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Elaine Zaharis-Nikas, Jerry Dorost |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 17.03.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Neue Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.03.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Neue Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,21 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11269 |
| Volumen der Tranche | 4.504,55 EUR |
| Fondsvolumen | 307,56 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,33% |
