Cohen & Steers Short Duration Hybrid Credit & Income Fund L Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to seek to provide shareholders with high current income, and the secondary objective is to provide capital preservation. The Sub-Fund seeks to achieve the primary objective by investing in issues of preferred and debt securities believed to be undervalued relative to credit quality and other investment characteristics and the Sub-Fund seeks to achieve the capital preservation objective by investing in investments that have lower volatility than others, due to the issuers, quality and structures of the securities.

Stammdaten

Name Cohen & Steers SICAV Short Duration Hybrid Credit & Income Fund L Acc USD Fonds
ISIN LU3317036302
WKN A426L6
Fondsgesellschaft Cohen & Steers Ireland Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Elaine Zaharis-Nikas, Jerry Dorost
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 01.04.2026
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.04.2026
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,28
Anzahl Fonds der Kategorie 11271
Volumen der Tranche 219.607,03 USD
Fondsvolumen 68,50 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 2,63%

Information


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