Credit Suisse Nova (Lux) Fixed Maturity US Loan Fund 2021 MA Fonds

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Anlageziel

The Subfund seeks to achieve an attractive yield by investing primarily in USD denominated debt instruments with a final maturity of up to December 2022. The Subfund will run until December 15, 2021 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the AIFM prior to the launch date of the Subfund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly. The intention is to discontinue the Subfund at the Maturity Date. If, at the Maturity Date, exceptional market conditions make it unacceptable in the interests of the Shareholders to sell the Subfund’s assets, the AIFM may defer the Maturity Date by up to four (4) months.

Stammdaten

Name Credit Suisse Nova (Lux) Fixed Maturity US Loan Fund 2021 MA USD Fonds
ISIN LU1527173345
WKN A2DK9G
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Paul E. Roth
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 27.01.2017
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.01.2017
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.008,75
Anzahl Fonds der Kategorie 1899
Volumen der Tranche 80,98 Mio. USD
Fondsvolumen 211,69 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,20
WE seit Jahresbeginn

Information


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