CROSSFUND - Crossinvest Bond Fund A Fonds

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Anlageziel

The aim of this Sub-Fund is to be exposed to in any type of debt and debt related securities (convertible bonds, reverse convertible bonds, high yield bonds, …), in any type of Money Market Instruments, with no restrictions insofar as issuers and maturities, which mainly are domiciled or whose main activity is in an OECD member state. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.

Stammdaten

Name CROSSFUND SICAV - Crossinvest Bond Fund A CHF Fonds
ISIN LU1665684046
WKN
Fondsgesellschaft Crossinvest SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 20.12.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle FundPartner Solutions (Suisse) S.A
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.12.2017
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle FundPartner Solutions (Suisse) S.A
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 131,25
Anzahl Fonds der Kategorie 11270
Volumen der Tranche 1,63 Mio. CHF
Fondsvolumen 29,36 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,68

Gebühren

Laufende Kosten 1,74%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,68%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr 5,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,11
WE seit Jahresbeginn -2,50%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.