CROSSFUND - Crossinvest Bond Fund B Fonds

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Anlageziel

The aim of this Sub-Fund is to be exposed to in any type of debt and debt related securities (convertible bonds, reverse convertible bonds, high yield bonds, …), in any type of Money Market Instruments, with no restrictions insofar as issuers and maturities, which mainly are domiciled or whose main activity is in an OECD member state. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.

Stammdaten

Name CROSSFUND SICAV - Crossinvest Bond Fund B EUR Fonds
ISIN LU0871321294
WKN A1W213
Fondsgesellschaft Crossinvest SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 19.07.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle FundPartner Solutions (Suisse) S.A
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.07.2013
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle FundPartner Solutions (Suisse) S.A
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 119,38
Anzahl Fonds der Kategorie 459
Volumen der Tranche 942.132,75 EUR
Fondsvolumen 29,36 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,82

Gebühren

Laufende Kosten 1,88%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,82%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr 5,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,13
WE seit Jahresbeginn -1,13%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.