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CROSSFUND - Crossinvest Conservative Fund B Fonds
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Anlageziel
This Sub-Fund is conservative in nature and provides for investments in securities, UCIs, Money Market Instruments, sight and term deposits and with particular focus on bonds and notes as well as other fixed or variable revenue debt instruments and rights and UCIs that invest mainly in the latter.
Stammdaten
| Name | CROSSFUND SICAV - Crossinvest Conservative Fund B USD Fonds |
| ISIN | LU1388730308 |
| WKN | A2AR1N |
| Fondsgesellschaft | Crossinvest SA |
| Benchmark | Euribor_12m |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 27.04.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | FundPartner Solutions (Suisse) S.A |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.04.2016 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | FundPartner Solutions (Suisse) S.A |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 131,68 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 383 |
| Volumen der Tranche | 130.884,44 USD |
| Fondsvolumen | 6,96 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,33 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,64% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,33% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,29% |
