anmelden
CROSSFUND - Crossinvest Global Bond Fund B Fonds
105,93
EUR
+0,02
EUR
+0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub‐Fund’s objective is to seek revenue and capital growth by investing its portfolio in any type of bonds (including money market instruments) worldwide issued by any type of issuer (among others: corporate, national or local governments, supranational organizations,...) and in other transferable securities.
Stammdaten
| Name | CROSSFUND SICAV - Crossinvest Global Bond Fund B EUR Fonds |
| ISIN | LU1760115995 |
| WKN | A2N5UN |
| Fondsgesellschaft | Crossinvest SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 30.04.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | FundPartner Solutions (Suisse) S.A |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.04.2018 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | FundPartner Solutions (Suisse) S.A |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,93 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1566 |
| Volumen der Tranche | 1,05 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 90,20 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,07 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,07% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,03% |
