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CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund IB Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Subfund is to generate returns in US Dollar (Reference Currency) by identifying high yielding investment opportunities in the global fixed income market. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Stammdaten
| Name | CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund IB USD Fonds |
| ISIN | LU1166642592 |
| WKN | A14MHC |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stephan Muheim |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 19.07.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.07.2019 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,94 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11271 |
| Volumen der Tranche | 44.124,72 USD |
| Fondsvolumen | 265.942,34 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,02 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,02% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn |
