CT (Lux) - European Short-Term High Yield Bond LEP Fonds

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Anlageziel

Das European Short-Term High Yield Bond Portfolio strebt eine Gesamtrendite aus Erträgen mit einem gewissen Kapitalzuwachs an. Das Portfolio ist bestrebt, Renditen mit geringerer Volatilität zu erzielen als jener des Marktes für kurzfristige europäische High-Yield-Anleihen. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und strebt ein direktes oder indirektes Engagement in Schuldtiteln mit einem Rating unter Investment Grade an, die von Unternehmen mit Sitz in Europa oder erheblicher Geschäftstätigkeit in Europa begeben werden oder die auf EUR oder GBP lauten und deren Restlaufzeit vier Jahre nicht übersteigt.

Stammdaten

Name CT (Lux) - European Short-Term High Yield Bond LEP Fonds
ISIN LU3318823567
WKN A426Y5
Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Gareth Simmons
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 09.04.2026
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.04.2026
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,24
Anzahl Fonds der Kategorie 1022
Volumen der Tranche 11,58 Mio. EUR
Fondsvolumen 224,16 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,45%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 2,38%

Information


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