anmeldenCT (Lux) - European Strategic Bond Class AUH ( Shares) Fonds
12,98
USD
-0,02
USD
-0,19
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in ganz Europa in Anleihen mit hoher Bonität. Neben Staatsanleihen werden auch hochrangige Firmenanleihen gekauft.
Stammdaten
| Name | CT (Lux) - European Strategic Bond Class AUH (USD Accumulation Hedged Shares) Fonds |
| ISIN | LU1815332181 |
| WKN | A2JK0H |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tammie Tang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 28.06.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.06.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,98 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11270 |
| Volumen der Tranche | 969,34 USD |
| Fondsvolumen | 88,63 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,12 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,12% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,79% |
