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Danske Invest - Nordic Investment Grade Corporate Bond A d Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert vorwiegend in nordische Unternehmensanleihen.
Stammdaten
| Name | Danske Invest SICAV - Nordic Investment Grade Corporate Bond A d EUR Fonds |
| ISIN | LU1204915398 |
| WKN | A14U9K |
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management A/S |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Thomas Damgaard Nordlunde |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 16.06.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.06.2015 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1523 |
| Volumen der Tranche | 1.033,55 EUR |
| Fondsvolumen | 35,09 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn |
