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Danske Invest -SIF - Fixed Income Global Value C p Fonds
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Anlageziel
The objective of this alternative investment fund is to achieve investment growth in any type of market conditions (absolute return). The share class is accumulating. The fund gains investment exposure to bonds and money market instruments from member states of the EU, member states of the OECD, China or public international bodies. The fund may gain exposure to any sector.
Stammdaten
| Name | Danske Invest SICAV-SIF - Fixed Income Global Value C p EUR Cap Fonds |
| ISIN | LU1807294290 |
| WKN | A2JP7U |
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Anders Møller Lumholtz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 08.06.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.06.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 224,51 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11270 |
| Volumen der Tranche | 513,17 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 960,31 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,11 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,11% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,76 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,07% |
