Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2027 Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2027 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen die Renditechancen von Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern (Emerging Markets) genutzt werden. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Gesellschaft soll für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Im Investmentprozess dieses Fonds werden ökologische (Environment – „E“), soziale (Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance – „G“) betreffenden Kriterien (sog. ESG-Kriterien) betrachtet.

Stammdaten

Name Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2027 Fonds
ISIN DE000DK0V5T1
WKN DK0V5T
Fondsgesellschaft Deka Investment GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 03.08.2020
Geschäftsjahr 31.07.
VL-fähig? Nein
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.08.2020
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.07.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,01
Anzahl Fonds der Kategorie 1899
Volumen der Tranche 40,33 Mio. EUR
Fondsvolumen 40,33 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,26%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 1,93%

Information


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