Diamond Capital Funds plc - Tower Investment Grade Bond Class Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in a globally diversified portfolio of fixed and/or variable rate investment grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, their agencies or corporations. The term ‘investment grade’ covers Debt and Debt-Related Securities for which a rating ranging from AAA to BBB- has been granted by at least one recognised credit rating agency (Standard and Poor’s or equivalent rating) or which, in the Investment Manager’s opinion, are of comparable quality.

Stammdaten

Name Diamond Capital Funds plc - Tower Investment Grade Bond USD (DIST) Class Distributing Fonds
ISIN IE00BYWJ7D42
WKN A2DRHA
Fondsgesellschaft Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 02.03.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.03.2017
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,68
Anzahl Fonds der Kategorie 196
Volumen der Tranche 2,16 Mio. USD
Fondsvolumen 50,20 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,95

Gebühren

Laufende Kosten 1,06%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,95%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 0,89%

Information


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