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Anlageziel
Dieser Fonds investiert in Fernost außer Japan in Unternehmen, deren Marktwert unter USD 200 Mio. liegt. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte "Bottom-up"- Strategie. Dies bedeutet, dass der Fonds darauf zielt, kaufenswerte Unternehmen unabhängig von dem Land zu finden, in dem die Unternehmen ansässig sind. Die Verteilung unter den Ländern variiert und manchmal sind gewisse Länder nicht vertreten.
Stammdaten
| Name | DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A (N) NOK Fonds |
| ISIN | LU2090050696 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan Mid |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Abhishek Thepade, Aliya Orazalina |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.05.2020 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 216,39 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 165 |
| Volumen der Tranche | 3,66 Mio. NOK |
| Fondsvolumen | 58,28 Mio. NOK |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,92 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
| Transaktionskosten | 0,66% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,57 |
| WE seit Jahresbeginn | 29,91% |
