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This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to generate an above-average return for the sub-fund. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
98,59
Anzahl Fonds der Kategorie
1566
Volumen der Tranche
156.475,14 EUR
Fondsvolumen
146,44 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)
1,09
Gebühren
Laufende Kosten
1,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
1,09%
Transaktionskosten
0,07%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
0,90%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
3,00%
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,01
WE seit Jahresbeginn
1,39%
Information
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