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Dynasty S.A. - Dynasty Global Convertibles D Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by investing mainly in convertible bonds. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark but uses the Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index as a performance measure. The Sub-Fund does not offer any form of guarantee with respect to investment performance and no form of capital protection applies.
Stammdaten
| Name | Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles D EUR Fonds |
| ISIN | LU1508332993 |
| WKN | A2PJNC |
| Fondsgesellschaft | IRIVEST Investment Managers |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Cristina Jarrin, Mikael Dauvert |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Hybride Wertpapiere |
| Auflagedatum | 25.10.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | Neue Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.10.2016 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | Neue Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 129,07 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 588 |
| Volumen der Tranche | 21.557,79 EUR |
| Fondsvolumen | 146,52 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,86 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,93 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,48% |
