The Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of high yield fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in US dollars as well as the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing primarily in fixed income / debt securities rated below BBB-. This Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds (“CoCos”), Distressed Securities and Defaulted Securities, with a limit of 10% for Distressed Securities and Defaulted Securities.
Stammdaten
Name
Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund Adm-USD Fonds
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
NPB Neue Private Bank AG
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
4,29
Anzahl Fonds der Kategorie
200
Volumen der Tranche
15,33 Mio. USD
Fondsvolumen
175,08 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)
1,30
Gebühren
Laufende Kosten
1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
1,30%
Transaktionskosten
-
Depotbankgebühr
0,02%
Managementgebühr
1,00%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
3,00%
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,02
WE seit Jahresbeginn
5,00%
Information
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