This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated. This Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds (“CoCos”), Distressed Securities and Defaulted Securities, with a limit of 10% for Distressed Securities and Defaulted Securities.
Stammdaten
Name
Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - C Fonds
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
NPB Neue Private Bank AG
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
13,44
Anzahl Fonds der Kategorie
171
Volumen der Tranche
743.363,25 USD
Fondsvolumen
30,15 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)
0,60
Gebühren
Laufende Kosten
0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,60%
Transaktionskosten
0,10%
Depotbankgebühr
0,06%
Managementgebühr
0,50%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
3,00%
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,01
WE seit Jahresbeginn
-3,12%
Information
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