The Sub-Fund aims to maximize long-term total return by investing primarily in equity and equity – related instruments of corporations, which are incorporated in, or listed in, or operating principally from, or carrying on significant business in, or derive substantial revenue from, or whose subsidiaries, related or associated corporations derive substantial revenue from, the People’s Republic of China (PRC). The investments of the Sub-Fund include, but are not limited to listed securities in the recognised markets, depository receipts, including ADRs and GDRs, debt securities convertible into common shares, preference shares and warrants.
Stammdaten
Name
Eastspring Investments - China Equity Fund - AADMC1 (hedged) Fonds
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
NPB Neue Private Bank AG
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
5,17
Anzahl Fonds der Kategorie
9934
Volumen der Tranche
184.765,35 AUD
Fondsvolumen
31,83 Mio. AUD
Total Expense Ratio (TER)
1,80
Gebühren
Laufende Kosten
2,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
1,80%
Transaktionskosten
1,00%
Depotbankgebühr
0,05%
Managementgebühr
1,50%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
5,00%
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,06
WE seit Jahresbeginn
-7,09%
Information
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