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Anlageziel
he Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily (at least 66% of the Sub-Fund’s net assets) of fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market by corporations (including “Yankee” and “Global” bonds) rated investment grade (i. e. BBB- and above by Standard & Poor’s, or comparable rating by Moody’s Investor Service or Fitch), or if unrated, its issuer meets the same rating criteria with a guarantor explicitly guaranteeing the payments on the bond.
Stammdaten
| Name | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADM Fonds |
| ISIN | LU0588546894 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg US Credit |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mark Redfearn |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 07.02.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.02.2011 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 488 |
| Volumen der Tranche | 1,93 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 2,47 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,66% |
