anmelden
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R H Fonds
146,71
USD
-0,09
USD
-0,06
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc Fonds |
| ISIN | LU1161526493 |
| WKN | A2ATFB |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Julien Tisserand, Nicolas Leprince |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 25.11.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.11.2014 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 146,71 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11270 |
| Volumen der Tranche | 4,68 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 1,23 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,36 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,36% |
| Transaktionskosten | 0,86% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,76% |
