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EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE A- (PH) Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth over the medium term through the active management of a diversified portfolio with a defensive profile made up of international transferable securities. The Sub-Fund is classified in the Article 8(1) SFDR category as it promotes a combination of Environmental Social and Governance (ESG) characteristics including the environmental characteristic of climate change mitigation through reduction in greenhouse gas emissions.
Stammdaten
| Name | EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) A-CHF (PH) Fonds |
| ISIN | LU2871028796 |
| WKN | A40M3T |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jonathan Kandin, Nicolas Bickel |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 12.11.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.11.2025 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,45 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1874 |
| Volumen der Tranche | 1,76 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 84,11 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,92 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,92% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,24 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,95% |
