Emerging Markets Growth and Opportunities Fund S(i) Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide a return, through a combination of capital growth and income, in excess of its Benchmark over a full market cycle by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs exposed to emerging markets and using financial derivative instruments where appropriate. The Sub-Fund will have exposure to a portfolio of equity and/or debt securities issued by companies that are domiciled, or carrying out the main part of their economic activity, primarily in emerging markets countries, and/or debt securities issued or guaranteed primarily by emerging markets governments or their agencies. The Sub-Fund will invest at least 60% of its assets in UCITS and UCIs (including eligible exchange traded funds) that will have exposure to equity securities. Such exposure to equity securities may include investment in small capitalisation companies.

Stammdaten

Name Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD) S(i) (acc) - EUR (hedged) Fonds
ISIN LU2820398340
WKN A40GH8
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Shyam Karavadra, David Koster
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 22.10.2024
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.10.2024
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 131,05
Anzahl Fonds der Kategorie 1423
Volumen der Tranche 19,75 Mio. EUR
Fondsvolumen 85,39 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,11

Gebühren

Laufende Kosten 1,33%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,11%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 14,07%

Information


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