Emerging Markets Growth and Opportunities Fund S(i) ( UK RFS) Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide a return, through a combination of capital growth and income, in excess of its Benchmark over a full market cycle by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs exposed to emerging markets and using financial derivative instruments where appropriate. The Sub-Fund will have exposure to a portfolio of equity and/or debt securities issued by companies that are domiciled, or carrying out the main part of their economic activity, primarily in emerging markets countries, and/or debt securities issued or guaranteed primarily by emerging markets governments or their agencies. The Sub-Fund will invest at least 60% of its assets in UCITS and UCIs (including eligible exchange traded funds) that will have exposure to equity securities. Such exposure to equity securities may include investment in small capitalisation companies.

Stammdaten

Name Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD) S(i) (inc UK RFS) Fonds
ISIN LU2820404767
WKN A40GHA
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Shyam Karavadra, David Koster
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 05.11.2024
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.11.2024
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 138,16
Anzahl Fonds der Kategorie 259
Volumen der Tranche 1,89 Mio. USD
Fondsvolumen 85,39 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,12

Gebühren

Laufende Kosten 1,33%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,12%
Transaktionskosten 0,21%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,90
WE seit Jahresbeginn 16,50%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.