EQT Nexus Fund - ENIF R -Z Fonds

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Anlageziel

The fund seeks to generate attractive risk-adjusted returns and medium-to-long term capital growth for individual investors by investing in a variety of ways, including: (i) through making capital commitments to EQT Infrastructure Funds and, in certain cases, participating in the secondary market to acquire existing interests in established EQT Infrastructure Funds (“Fund Investments”); and (ii) through participating in investments alongside EQT Funds in respect of certain of such EQT Funds’ portfolio investments (“Co-Investments”). Any references in this Annex to the Fund participating in co-investment opportunities alongside one or more EQT Funds shall be construed as the Fund investing alongside one or more EQT Infrastructure Funds.

Stammdaten

Name EQT Nexus Fund SICAV - ENIF R EUR-Z Fonds
ISIN LU2984100797
WKN
Fondsgesellschaft EQT Fund Management S.à r.l.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager William Vettorato
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Reale Vermögenswerte
Auflagedatum 30.04.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2025
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 121,26
Anzahl Fonds der Kategorie 70
Volumen der Tranche 44,84 Mio. EUR
Fondsvolumen 663,14 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,25

Gebühren

Laufende Kosten 2,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,25%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 16,71%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.