EQT Nexus Fund - NTIF ELTIF Class R -Z Fonds

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Anlageziel

The fund seeks to generate attractive risk-adjusted returns and medium-to-long term capital growth by investing in a variety of ways, including through: (i) making capital commitments to EQT Infrastructure Funds and, in certain cases, participating in the secondary market to acquire existing interests in established EQT Infrastructure Funds (“Fund Investments”); and (ii) participating in investments alongside EQT Funds in respect of certain of such EQT Funds’ portfolio investments (“Co-Investments”). • NTIF ELTIF aims to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, all or substantially all of its assets through an Intermediate Vehicle established as a Luxembourg special limited partnership (société en commandite spéciale), for the purpose of indirectly holding the Fund’s investments. Intermediate Vehicles may make investments through special purpose vehicles or other investment vehicles.

Stammdaten

Name EQT Nexus Fund SICAV - NTIF ELTIF Class R EUR-Z Fonds
ISIN LU3299403652
WKN
Fondsgesellschaft EQT Fund Management S.à r.l.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Reale Vermögenswerte
Auflagedatum 31.05.2026
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2026
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,90
Anzahl Fonds der Kategorie 70
Volumen der Tranche 30,71 Mio. EUR
Fondsvolumen 51,68 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr 5,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 7,22%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.