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ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 VTA Fonds
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Anlageziel
Der ERSTE BOND INTERNATIONAL investiert in globale Anleihenmärkte in Lokalwährung. Bei der Anleihenauswahl wird großes Augenmerk auf gute Schuldnerbonität gelegt. Zum Kernportfolio, das aus internationalen Staatsanleihen besteht, werden auch Hypotheken- und Unternehmensanleihen beigemischt. Lokalwährungen werden zumeist nicht gegen EUR abgesichert. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Stammdaten
| Name | ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 VTA Fonds |
| ISIN | AT0000A00GA2 |
| WKN | A0JNBB |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Anton Hauser |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 01.03.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.03.2006 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7.408,72 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11270 |
| Volumen der Tranche | 1,12 Mio. HUF |
| Fondsvolumen | 14,23 Mio. HUF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,09 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,09% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,72% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 6,15 |
| WE seit Jahresbeginn | -6,70% |
