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Anlageziel
Der ERSTE BOND USA CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade Bereich (Aaa bis Baa3). Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben. Die Anleihen sind zumeist währungsgesichert. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Stammdaten
| Name | ERSTE BOND USA CORPORATE EUR D03 T Fonds |
| ISIN | AT0000A39HH3 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michiel Van der Werf |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 31.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.01.2024 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,69 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11270 |
| Volumen der Tranche | 102,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 95,60 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,43 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,43% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,72% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,80% |
