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Anlageziel
Der ERSTE MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Darüber hinaus kann in europäsiche oder US-Staatsanleihen investiert werden. Fremdwährungsrisiken werden zumeist abgesichert.
Stammdaten
| Name | ERSTE MORTGAGE EUR D01 A Fonds |
| ISIN | AT0000A1Y976 |
| WKN | A2DYMQ |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Wolfgang Zemanek |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.10.2017 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 89,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11269 |
| Volumen der Tranche | 11,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 10,88 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,78 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,78% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,54% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,46% |
