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ERSTE Portfolio Bond Europe R01 A Fonds
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Anlageziel
Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE investiert überwiegend in Anleihen europäischer Staaten und anderer euroäischer Emittentent. Neben Euro-Anleihen werden auch Anleihen in anderen europäischen Währungen erworben. Die Umsetzung kann direkt über Einzeltitel oder indirekt über Subfonds erfolgen. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können in Summe bis zu 35% des Fondsvolumens ausmachen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Stammdaten
| Name | ERSTE Portfolio Bond Europe EUR R01 A Fonds |
| ISIN | AT0000858527 |
| WKN | 972312 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Helwig-Dieter Ziering, Wolfgang Zemanek |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 18.05.1987 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.05.1987 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 49,83 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1088 |
| Volumen der Tranche | 54,05 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 98,94 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,31% |
