Anlageziel
Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Der ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL ist ein Anleihenfonds, der überwiegend in Anleihen investiert. Der Investmentfonds investiert in Wertpapiere gemäß § 217 ABGB und ist zur Anlage von Mündelgeld geeignet. Gemäß § 46 Abs. 3 InvFG 2011 sind Anteilscheine an Investmentfonds zur Anlage von Mündelgeld geeignet, sofern sie auf Grund der Fondsbestimmungen ausschließlich in Wertpapieren gemäß § 217 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) veranlagen dürfen,Bankguthaben dürfen neben den Erträgnissen 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. .
Stammdaten
| Name | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR I01 T Fonds |
| ISIN | AT0000A3L987 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Helwig-Dieter Ziering |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 15.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.05.2025 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,52 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1094 |
| Volumen der Tranche | 34,91 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 493,47 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,27 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,27% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,33 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,75% |