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Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bond Class Z Fonds
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Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets (as measured by the benchmark).
Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bond Class Z EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2215043055 |
| WKN | A3CQQ3 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Benchmark | JPM Euro EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Erik Nigmatullin, Emanuele Del Monte |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 23.02.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.02.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 95,30 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1128 |
| Volumen der Tranche | 161,76 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 175,59 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,57 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,26% |
