anmelden
Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit CD Fonds
95,18
EUR
-0,01
EUR
-0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70 % des Gesamtnettovermögens in auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an.
Stammdaten
| Name | Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit CD EUR Distribution Fonds |
| ISIN | LU2643232742 |
| WKN | A404JK |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Benchmark | JPM GBI EMU |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Fabio Iardino, Silvio Vergallo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 21.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.12.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 95,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 618 |
| Volumen der Tranche | 4.771,46 EUR |
| Fondsvolumen | 6,40 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,59 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,64% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,13% |
