European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS P EU Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Benchmark over any three-year period, net of fees while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in Investment Grade Asset-Backed Securities (“ABS”) denominated in any currency (or in the case of unrated ABS, which may represent up to 10% of the Net Asset Value, ABS which are deemed to be of comparable credit quality by the Investment Manager). The Fund may invest in any type of Investment Grade ABS, for example, Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS), Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS), Collateralised Loan Obligations (CLO), Consumer ABS backed by such receivables as consumer loans, credit card debt, auto or equipment loans and leases, and student loans.

Stammdaten

Name European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS P EU Hedged EUR Inc Fonds
ISIN LU2764818352
WKN
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Benchmark SONIA
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Matthew Wardle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 26.09.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.09.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,73
Anzahl Fonds der Kategorie 11265
Volumen der Tranche 9.878,74 EUR
Fondsvolumen 1,10 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,61

Gebühren

Laufende Kosten 0,61%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,61%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,25%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 2,10%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.