anmeldenExklusiv Portfolio - Renten Sicherheit A Fonds
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Anlageziel
Der Exklusiv Portfolio SICAV- Renten kurze Laufzeit („Teilfonds“ oder „Finanzprodukt“) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Anlageberaters ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Stammdaten
| Name | Exklusiv Portfolio SICAV - Renten Sicherheit A Fonds |
| ISIN | LU2548079073 |
| WKN | A3DXVA |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 27.01.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.01.2023 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,30 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2105 |
| Volumen der Tranche | 64,13 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 64,13 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,08 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,08% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,22% |
