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FI Institutional Global Small Equity Fund D2 Class (Unhedged) Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Small Cap Index (the "Benchmark") by investing primarily in developed markets equity securities. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved.
Stammdaten
| Name | FI Institutional Global Small Cap Equity Fund EUR D2 Class (Unhedged) Fonds |
| ISIN | IE00BGPC1H65 |
| WKN | A2PFYY |
| Fondsgesellschaft | Fisher Investments |
| Benchmark | MSCI World Small Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | William J. Glaser, Aaron S. Anderson, Michael Hanson, Jeffery L. Silk, Kenneth L. Fisher |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.04.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.04.2019 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 226,54 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 754 |
| Volumen der Tranche | 47,06 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 66,90 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 28,44% |
