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Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Alphinity Global Equity Fund I ( Unhedged) Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to outperform the Benchmark Index after costs over rolling three-year periods. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective
Stammdaten
| Name | Fidante Partners Liquid Strategies ICAV - Alphinity Global Equity Fund I (USD Unhedged) Acc Fonds |
| ISIN | IE000KP2DOZ5 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Alphinity Investment Management Pty Ltd |
| Benchmark | MSCI World Net Return Index USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.08.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.08.2025 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 690 |
| Volumen der Tranche | 894,16 USD |
| Fondsvolumen | |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,76% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,30 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,63% |
