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Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-HKD Fonds
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Anlageziel
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in investment grade and below investment grade corporate debt securities from emerging markets that are denominated in globally traded major currencies (‘hard currencies’).
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME(G)-HKD Fonds |
| ISIN | LU1284739478 |
| WKN | A2PWCF |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Eric Yung Wong, Marton Huebler, Paul Michael Greer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 15.09.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.09.2015 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7,80 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 845 |
| Volumen der Tranche | 864.896,77 HKD |
| Fondsvolumen | 65,00 Mio. HKD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,35% |
