Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund I -H3 Fonds

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Anlageziel

The Fund’s objective is to achieve income yield and long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in fixed and floating rate debt securities and debt obligations of government and government related issuers as well as supranational entities organised or supported by several national governments and corporate issuers located in emerging market countries and/or deriving a significant proportion of their economic activity from developing or emerging countries. The Fund may also invest in money market instruments and enter into repurchase agreements.

Stammdaten

Name Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund I (Acc) EUR-H3 Fonds
ISIN LU2617382523
WKN
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Joanna Woods, Nicholas Hardingham, Stephanie Ouwendijk
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 11.05.2023
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.05.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,14
Anzahl Fonds der Kategorie 1128
Volumen der Tranche 1.407,58 EUR
Fondsvolumen 1,04 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,82

Gebühren

Laufende Kosten 0,82%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,82%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 6,56%

Information


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