FSSA Asia Opportunities Fund Class I Fonds

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Anlageziel

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities (such as preference shares, rights issues and warrants) of companies that are listed, or have their registered offices in, or conduct a majority of their economic activity in the Asian Region (excluding Australia, New Zealand and Japan). The Fund is not subject to any limitation on the portion of its Net Asset Value that may be invested in any one or more Emerging Markets in the Asian Region (excluding Australia, New Zealand and Japan), any sector or any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.

Stammdaten

Name FSSA Asia Opportunities Fund Class I (Accumulation) USD Fonds
ISIN IE0009570106
WKN A0X8VV
Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Martin Lau, Sreevardhan Agarwal, Angus Sandison
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.10.2002
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.10.2002
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 68,48
Anzahl Fonds der Kategorie 358
Volumen der Tranche 9,40 Mio. USD
Fondsvolumen 31,74 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,00

Gebühren

Laufende Kosten 2,45%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,00%
Transaktionskosten 0,45%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,97
WE seit Jahresbeginn 10,01%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.