FSSA China Focus Fund Class I Fonds

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Anlageziel

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a concentrated portfolio of equity securities or equity-related securities of large and mid-capitalisation companies established or having significant operations in Mainland China and which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. Mid-capitalisation companies are currently defined for the purposes of this policy as companies with a minimum investible market cap (free float) of US$ 1 billion at the time of investment. Larger capitalisation companies are currently defined for the purposes of this policy as companies with a minimum investible market cap (free float) of US$3 billion at the time of investment. The Investment Manager may review this definition as considered appropriate.

Stammdaten

Name FSSA China Focus Fund Class I (Accumulation) USD Fonds
ISIN IE00B29SXG58
WKN A1JGC4
Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited
Benchmark MSCI China
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Helen Chen, Winston Ke, Qimin Fei
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.01.2008
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.01.2008
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 15,11
Anzahl Fonds der Kategorie 865
Volumen der Tranche 65,99 Mio. USD
Fondsvolumen 77,38 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,95

Gebühren

Laufende Kosten 2,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,95%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,11
WE seit Jahresbeginn 1,69%

Information


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