Fullerton Lux Asian Currency Bonds A SGD Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to generate long term capital appreciation for investors. The Investment Manager seeks to achieve the objective of the Fund by investing in fixed income or debt securities (which may be unrated or rated non-investment grade), including convertibles, denominated primarily in Asian currencies and primarily issued by companies, governments, quasi-governments, government agencies or supranationals in the Asian region.

Stammdaten

Name Fullerton Lux Asian Currency Bonds A SGD Inc Fonds
ISIN LU0543882921
WKN A1C6BV
Fondsgesellschaft Fullerton Fund Management Company Ltd
Benchmark Markit iBoxx ALBI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Guat Cheng Ong, Adam Tan, Siew Huey Loong
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 15.04.2011
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.04.2011
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,35
Anzahl Fonds der Kategorie 171
Volumen der Tranche 18.190,49 SGD
Fondsvolumen 42,02 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER) 1,35

Gebühren

Laufende Kosten 1,47%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,35%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn -3,10%

Information


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